Uchwała nr IV/40/03
UCHWAŁA NR IV/40/03
RADY GMINY KRynki
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) ) oraz art. 48 ust.1, art.109, 110, 115, 116, 117, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się :
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 5.043.230,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 5.615.258,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 562.836,- zł
oraz plan dochodów budżetu państwa pobieranych
przez gminę związanych z realizacją zadań zleconych z
tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych w wysokości - 4.000,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4) z dochodu budżetu gminy kwotę - 177.972,- zł
przeznacza się na spłaty pożyczek długoterminowych ;
5) źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości - 750.000,- zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy - 750.000,- zł
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się:
1) rezerwę ogólną w kwocie - 32.346,- zł .
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 rok oraz środków na ich realizację w kwocie - 1.055.881,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5. Ustala się:
1) dotacja dla innych podmiotów publicznych w kwocie - 22.000,- zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6;
2) plan przychodów zakładu budżetowego gminy w kwocie - 665.000,- zł w tym dotacje z budżetu w kwocie - 28.000,- zł oraz wydatków zakładów w kwocie - 696.158,- zł -zgodnie z załącznikiem Nr 7;
3) plan przychodów środków specjalnych gminy w kwocie - 115.800,- zł oraz wydatków w kwocie - 122.583,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 14.500,- zł
oraz wydatki Funduszu w kwocie - 14.309,- zł Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 9.
§ 7. Dochody w kwocie 21.200,- zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań w programie rozwiązywania problemów alkoholowych.
§ 8. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 750.000,-zł na budowę gimnazjum i sali gimnastycznej w Krynkach. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetowych gminy. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej.
§ 9. Prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowi załącznik Nr 10.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 11. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie - 100.000,-zł.
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w ramach planów wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty - 100.000,-zł.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/40/03
Rady Gminy Krynki
z dnia 26 marca 2003 r.
PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2003 ROK
|
Wyszczególnienie
źródeł dochodów |
Dział |
Plan
na 2003
rok |
|
I.
Dochody z podatków i opłat - ogółem |
756 |
988.800 |
|
w tym: - podatek od nieruchomości - § 031 - podatek rolny - § 032 - podatek leśny - § 033 - podatek od środkowych
transportowych - § 034 - wpływy z karty podatkowej - § 035 - podatek od spadków i darowizn- § 36 - podatek od posiadania psów -§ 037 - opłata skarbowa - § 041 - opłaty lokalne - § 043,045 - podatek od czynności
cywilnoprawnych - § 050 |
|
612.800 236.500 42.500 66.000 700 1.700 500 9.000 5.700 13.400 |
|
II.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
756 |
398.007 |
|
- w podatku dochodowym od osób
fizycznych - § 001 - w podatku dochodowym od osób prawnych
- § 002 |
|
394.207 3.800 |
|
III.
Dochody z majątku gminy |
700 |
101.900 |
|
-
ze sprzedaży -
z dzierżawy -
z najmu i innych usług |
|
100.000 200 1.700 |
|
IV.
Pozostałe dochody |
|
111.500 |
|
1.
rolnictwo i łowiectwo 2 leśnictwo 3.
administracja publiczna 4.
różne rozliczenia |
010 020 750 758 |
6.600
1.900
50.000
12.000 |
|
5.
dochody od osób prawnych, od os. fiz.i od innych jedn .nie posiadających
osobowości prawnej 6.
opieka społeczna 7.
edukacyjna opieka wychowawcza 8.
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
756 853 854 921 |
21.200
2.100
14.700 3.000
|
V. Dotacje celowe
|
|
692.816 |
|
w
tym: na zadania własne |
|
129.980 |
|
z tego: -
oświata i wychowanie -
opieka społeczna -
edukacyjna opieka wychowawcza na zadania zlecone |
801 853 854 |
7.000 106.280 16.700
562.836 |
|
z
tego: -
administracja
publiczna -
urzędy nacz. organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic. -
opieka społeczna -
gospodarka komunalna i ochrona środ. |
750 751 853 900 |
55.000 586 471.250 36.000 |
|
VI.
Środki ze źródeł pozabudżetowych |
|
154.995 |
|
- oświata i wychowanie |
801 |
154.995 |
|
VII.
Subwencja ogólna |
758 |
2.595.212 |
|
w
tym: 1.
część oświatowa (rozdz.75801) 2.
część podstawowa (rozdz.75802) 3.
część rekompensująca (rozdz. 75805) z tego: - rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - rekompensująca dochody utracone z tyt. ustaw. ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym |
|
1.900.031 488.872 206.309 131.219,- 75.090 |
|
OGÓŁEM |
|
5.043.230 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/40/03
Rady
Gminy Krynki
z
dnia 26 marca 2003 r.
PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA
2003 ROK
|
Dział Rozdz |
Nazwa Działu Rozdziału |
Plan na
2003 r. |
z tego |
|||||
Wydatki
bieżące |
w tym: |
w tym inwestycyjne |
||||||
|
wynagrodzenia
|
pochodne
od wynagro- dzeń |
dotacje |
wydatki
na obsługę długu /odsetki/ |
|||||
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo
|
4.100 |
4.100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
01030 |
Izby
rolnicze |
4.100 |
4.100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
600 |
Transport
i łączność |
130.000 |
130.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
60016 |
Drogi
publiczne gminne |
130.000 |
130.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
700 |
Gospodarka
mieszkaniowa |
6.000 |
6.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
70005 |
Gospodarka
gruntami i nieruchomościami |
6.000 |
6.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
710 |
Działalność
usługowa |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
71004 |
Plany
zagosp. przestrz. |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
750 |
Administracja
publiczna |
992.450 |
975.884 |
555.694 |
135.078 |
- |
- |
16.566 |
|
75011 75022 75023 75047 75095 |
Urzędy
wojewódzkie Rady
gmin Urzędy
gmin Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Pozostała
działalność |
56.300 44.000, 640.900 31.000 220.250 |
56.300 44.000 624.334 31.000 220.250 |
43.670 - 443.324 - 68.700 |
8.878 - 88.800 - 37.400 |
- - - - - |
- - - - - |
- - 16.566 - -
|
|
751 |
Urzędy
nacz.organów władzy państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądown. |
586 |
586 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75101 |
Urzędy
naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa |
586 |
586 |
- |
- |
|
- |
- |
|
754 |
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa. |
66.000 |
66.000 |
26.750 |
5.440 |
- |
- |
- |
|
75412 |
Ochotnicze
straże pożarne |
66.000 |
66.000 |
26.750 |
5.440 |
- |
- |
- |
|
757 |
Obsługa
długu publicznego |
150.000 |
150.000 |
- |
- |
- |
150.000 |
- |
|
75702 |
Obsługa
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. |
150.000 |
150.000 |
- |
- |
- |
150.000 |
- |
|
758 |
Różne
rozliczenia |
32.346 |
32.346 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
75818 |
Rezerwy
ogólne i celowe |
32.346 |
32.346 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
801 |
Oświata
i wychowanie |
2.778.087 |
1.738.772 |
1.082.524 |
229.380 |
- |
- |
1.039.315 |
|
80101 80104 80110 80113 80195 |
Szkoły
podstawowe Przedszkola
przy szkołach podstaw. Gimnazja
Dowoż.
uczniów do szkół Pozostała
działalność |
1.122.327 50.300 1.528.460 70.000 7.000 |
1.122.327 50.300 489.145 70.000 7.000, |
737.745
32.815 311.964 - - |
153.500 7.600 68.280 - - |
- - - - - |
- - - - - |
- - 1.039.315 - - |
|
851 |
Ochrona
zdrowia |
21.200 |
21.200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
85154 |
Przeciwdział.
alkoholizm. |
21.200 |
21.200 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
853 |
Opieka
społeczna |
733.940 |
733.940 |
87.867 |
17.863 |
22.000 |
- |
- |
|
85313 85314 85315 85316 85319 85328 85334 85395 |
Składki
na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobier.niektóre świadcz. z pom.społ. Zasiłki
i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. Dodatki
mieszkaniowe Zasiłki
rodz., pielęgn. i wychowawcze Ośrodki
pomocy społ. Usługi
opiek.i specj. usł. opiekuńcze Pomoc
dla repatriantów Pozostała
działalność |
10.000 355.000 165.000 45.000 94.000 40.410 5.250 19.280 |
10.000 355.000 165.000 45.000 94.000 40.410 5.250 19.280 |
- - - - 68.904 14.600 4.363 - |
- - - - 14.008 2.968 887 - |
- - - - - 22.000 - - |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
|
854 |
Edukacyjna
opieka wychowawcza |
354.049 |
354.049 |
241.352 |
48.645 |
- |
- |
- |
|
85401 85404 85415 85495 |
Świetlice
szkolne Przedszkola Pomoc
materialna dla uczniów Pozostała
działalność |
154.239 183.110 14.700 2.000 |
154.239 183.110 14.700 2.000 |
120.632 120.720 - - |
22.780 25.865 - - |
- - - - |
- - - - |
- - - - |
|
900 |
Gospodarka
komunalna i ochr. środowiska |
130.000 |
130.000 |
- |
- |
28.000 |
- |
- |
|
90015 90017 |
Oświetlenie
ulic, placów i dróg Zakłady
gosp.komunaln. |
102.000 28.000 |
102.000 28.000 |
- - |
- - |
- 28.000 |
- - |
- - |
|
921 |
Kultura
i ochr. dziedzictwa narodowego |
161.500 |
161.500 |
78.310 |
15.920 |
- |
- |
- |
|
92109 92116 |
Domy
i ośrodki kultury, świetlice
i kluby Biblioteki |
127.900 33.600 |
127.900 33.600 |
61.030 17.280 |
12.410 3.510 |
- - |
- - |
- - |
|
926 |
Kultura
fizyczna i sport |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
92695 |
Pozostała
działalność |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
OGÓŁEM |
5.615.258 |
4.559.377 |
2.072.497 |
452.326 |
50.000 |
150.000 |
1.055.881 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik Nr 3
do
uchwały Nr IV/40/03
Rady Gminy Krynki
z dnia 26 marca 2003 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
|
Dział Rozdział |
Nazwa działu -
rozdziału |
DochodyPlan na 2003 r. |
Wydatki Plan na 2003
r. |
w tym: |
||
|
Wynagro- dzenia |
wyd. pochodne od wynagr. |
|||||
|
750 |
Administracja
publiczna |
55.000 |
55.000 |
43.283 |
8.799 |
|
|
75011 751 |
Urzędy
wojewódzkie Urzędy
nacz. organów wł. państw.,
kontroli i ochrony prawa
oraz sąd |
55.000 586 |
55.000 586 |
43.283 - |
8.799 - |
|
|
75101 853 |
Urzędy
naczeln. organów władzy
państw., kontroli i ochrony
prawa Opieka
społeczna |
586 471.250 |
586 471.250 |
- 54.113 |
- 11.001 |
|
|
85313 85314 85316 85319 85334 900 |
Składki
na ubezp. zdrowot. za
osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społ. Zasiłki
i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp. społ. Zasiłki
rodzinne, pielęgn. i wychowawcze Ośrodki
pomocy społecznej Pomoc
dla repatriantów Gosp.
komunalna i ochrona środowiska |
10.000 342.000 45.000 69.000 5.250 36.000 |
10.000 342.000 45.000 69.000 5.250 36.000 |
- - - 49.750 4.363 - |
- - - 10.114 887 - |
|
|
90015 |
Oświetlenie
ulic, placów i dróg |
36.000 |
36.000 |
- |
- |
|
|
|
Razem: |
562.836 |
562.836 |
97.396 |
19.800 |
|
PLAN
Dochodów budżetu państwa
pobieranych przez gminę związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat
za wydanie dowodów osobistych w 2003 roku.
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota zł |
|
750 |
75011 |
Administracja
publiczna (Urzędy Wojewódzkie) |
4.000 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik
Nr 4
do uchwały Nr IV/40/03
Rady Gminy Krynki
z dnia 26 marca 2003 r.
PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2003 ROK
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
I. |
Przychody - ogółem |
957.028 zł |
|
|
w
tym: 1.
nadwyżka z lat ubiegłych 2.
wolne środki 3.
kredyty długoterminowe 4.
pożyczki 5.
spłaty pożyczek udzielonych 6.
przychody z prywatyzacji majątku gminy 7.
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę |
- 207.028 zł 750.000 zł - - - - |
|
II. |
Rozchody
- ogółem |
385.000 zł |
|
|
w
tym: 1.
spłaty kredytów długoterminowych 2.
spłaty pożyczek długoterminowych 3.
pożyczki udzielone 4.
wykup papierów wartościowych |
- 385.000 zł - - |
Informacje
uzupełniające:
I.
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
-
kredytem(pożyczką)
długoterminowym - 750.000 , -zł
II.
Rozchody :
- spłata pożyczki w kwocie
- 177.972 ,-zł
z dochodów budżetowych
-
wolne środki
- 207.028 ,- zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/40/03
Rady Gminy Krynki
z dnia 26 marca 2003 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.
|
Nazwa zadania
inwestycyjnego i jego
lokalizacja |
Rok rozpoczęcia zakończenia |
Wartość
kosztorysowa zadania |
Dotychczas
poniesione wydatki do /do końca ub. roku/ |
Środki wynikające z planów na 2003 r. ogółem w zł |
w tym : |
|||||
|
Środki własne budżetowe |
Środki z własnych funduszów celowych |
Wpłaty ludności |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z fund. celowych pozabudż. . |
Kredyty i
Pożyczki |
|||||
|
I. Zadania kontynuowane 1.Gimnazjum i sala gimnastyczna II. Zakupy inwestycyjne |
1999 2003 2003 |
2.499.700,- - |
1.460.385,- - |
1.039.315,- 16.566,- |
134.320,- 16.566,- |
- |
- |
- |
154.995,- |
750.000,- |
|
OGÓŁEM |
1.055.881,- |
150.886,- |
- |
- |
- |
154.995,- |
750.000,- |
|||
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/40/03
Rady
Gminy Krynki
z dnia 26 marca 2003 r.
Kwoty
dotacji z budżetu dla innych podmiotów publicznych na 2003 rok
|
Nazwa jednostki |
Kwota dotacji z budżetu w
zł. |
Zakres
przedmiotowy |
|
Caritas
Polska Archidiecezji
Białostockiej |
22.000,- |
Dotacja na usługi opiekuńczo -pielęgniarskie. Porozumienie z dnia 01.06.1996r. , aneks z dnia
01.06.2001r. |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik Nr 7
do
Uchwały Nr IV/40/03
Rady
Gminy Krynki
z
dnia 26 marca 2003 r.
Przychody i wydatki zakładów
budżetowych na 2003 rok
w złotych
|
Lp. |
Nazwa
zakładu |
Stan
środków obrotowych na 1.01.2003r. |
Przychody
na 2003 rok |
w
tym: dotacja
z budżetu |
Zakres
dotacji |
Wydatki
na 2003 rok |
w
tym: wpłata
do budżetu |
Stan
środków obrotowych na 31.12.2003r. |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
|
1. |
Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej |
52.158,- |
665.000,- |
28.000,- |
Dopłata
do utrzymania zieleni |
696.158,- |
- |
21.000,- |
|
|
Razem: |
52.158,- |
665.000,- |
28.000,- |
|
696.158,- |
- |
21.000,- |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik Nr 8
do
Uchwały Nr IV/40/02
Rady Gminy Krynki
z dnia 26 marca 2003 r.
Przychody i wydatki środków
specjalnych na 2003 rok
w złotych
|
Lp. |
Dz.
rozdz. |
Nazwa
jednostki i określenie środka specjalnego |
Stan środków pieniężnych na 1.01.2003r. |
Przychody na 2003r. |
Wydatki na 2003r. |
Stan
środków pieniężnych na 31.12.2003r. |
|
|
854 |
|
|
|
|
|
|
1. 2. |
85401 85404 |
Świetlice
szkolne - dożywianie dzieci Przedszkola
- wyżywienie dzieci |
10.619,- 1.364,- |
98.000,- 17.800,- |
104.619,- 17.964,- |
4.000,- 1.200,- |
|
|
|
Razem: |
11.983,- |
115.800,- |
122.583,- |
5.200,- |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik
Nr 9
do
uchwały Nr IV/40/03
Rady Gminy Krynki
z
dnia 26 marca 2003 r.
Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok
1.
Stan środków obrotowych na początek roku - 4.309,-zł
2.
Przychody ogółem:
- 14.500,-zł
w tym:
-
dotacje z budżetu
- 14.400,-zł
-
wpływy własne:
-
100,-zł
1/. odsetki bankowe
-
100,-zł
3.
Wydatki ogółem: - 14.309,-zł
w tym :
1). utrzymanie parków
- 6.000,-
zł
2). akcja "sprzątania świata" - 8.309,- zł
4.
Stan środków na koniec roku (1+2-3)
- 4.500,-
zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
Załącznik
Nr 10
do uchwały Nr IV/40/03
Rady Gminy Krynki
z dnia 26 marca 2003 r.
Prognoza długu na dzień 31 grudnia 2003 roku.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota zł. |
|
I. |
Stan
długu na dzień 31 grudnia 2002 roku |
1.504.100- |
|
1. |
Emisja
papierów wartościowych |
- |
|
2. |
Zaciągnięte
kredyty |
- |
|
3. |
Zaciągnięte
pożyczki |
1.504.100,- |
|
4. |
Przyjęte
depozyty |
|
|
|
w tym: depozyty zbywalne |
|
|
5. |
Zobowiązania
wymagalne: |
|
|
|
a/
z tytułu poręczeń i gwarancji |
|
|
|
b/
jednostek budżetowych |
|
|
|
w
tym z tytułu: -
dostawy towarów i usług -
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy |
|
|
|
c/pozostałych
jedn. sektora finansów publicznych |
|
|
II. |
Planowane
zwiększenie długu w 2003 roku |
750.000 ,- |
|
1. |
Kwota
planowanego do zaciągnięcia kredytu długotermin. |
750.000,- |
|
2. |
Kwota
planowanej do zaciągnięcia pożyczki |
|
|
3. |
Zobowiązania
wymagalne na koniec 2002r. |
|
|
|
a/
jednostek budżetowych |
|
|
|
b/
pozostałych jedn. sektora fin. publicznych |
|
|
|
Wartość
długu ogółem (I+II) |
2.254.100,- |
|
III. |
Planowane
zmniejszenie zadłużenia w 2003 roku |
385.000,- |
|
1. |
Kwoty
spłaconych rat kredytów |
|
|
2. |
Kwoty
spłaconych rat pożyczek |
385.000,- |
|
3. |
Kwoty
zwróconych (rozliczonych) depozytów |
|
|
4. |
Kwoty
spłaconych zobowiązań wymagalnych |
|
|
IV. |
Ogółem
dług na 31 grudnia 2003 r. I+II-III |
1.869.100,- |
|
V. |
Planowane
dochody na 2003 rok |
5.043.230,- |
|
|
% (IV:V) |
37,06% |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk
PROGNOZOWANA
SYTUACJA
FINANSOWA GMINY KRYNKI
na lata 2003 - 2007
I. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2002 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę oczyszczalni i kanalizacji ścieków w Krynkach wynosiło - 1.504.100,- zł
- kwota spłaconych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2002 r. - 1.784.000,- zł
- pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartymi umowami):
2003 r. - kwota pożyczki - 385.000,- zł
kwota odsetek - 97.437,- zł
2004 r. - kwota pożyczki - 498.000,- zł
kwota odsetek - 67.023,- zł
2005 r. - kwota pożyczki - 424.550,- zł
kwota odsetek - 35.258,- zł
2006 r. - kwota pożyczki - 196.550,- zł
kwota odsetek - 3.440,- zł
II. Urząd Gminy nie udzielał żadnych poręczeń.
III. Planowany jest kredyt w kwocie 750.000,- zł na budowę Gimnazjum i sali gimnastycznej w Krynkach. Przewidywany okres spłaty lata 2004 - 2007.
- 2003 r. - kwota odsetek - 53.000,- zł
- 2004 r. - kwota kredytu - 50.000,- zł
kwota odsetek - 109.000,- zł
- 2005 r. - kwota kredytu - 150.000,- zł
- kwota odsetek - 94.000,- zł
- 2006 r. - kwota kredytu - 200.000,- zł
- kwota odsetek - 67.000,- zł
- 2007 r. - kwota kredytu - 350.000,- zł
- kwota odsetek - 26.000 ,- zł
Przewodniczący Rady Gminy
Jan
Augustyńczyk
Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
w tys. zł
|
L.p. |
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
A |
Dochody ogółem |
5.043,- |
5.198,- |
5.375,- |
5.500,- |
5.600,- |
|
B |
Wydatki
ogółem w
tym: -
wydatki bieżące -
wydatki inwestycyjne |
5.615,- |
4.650,- |
4.800,- |
5.104,- |
5.250,- |
|
4.559,- 1.056,- |
4.650,- - |
4.800,- - |
5.104,- - |
5.250,- - |
||
|
C |
Wynik
finansowy /A-B/ + - |
- 572,- |
+548,- |
+575,- |
+396,- |
+ 350 |
|
D |
Kredyty
i pożyczki w
tym: -
spłata rat pożyczek i kredytów -
spłata odsetek |
535,- |
724,- |
704,- |
466,- |
376 |
|
385,- 97,- |
498,- 67,- |
425,- 35,- |
196,- 3,- |
- - |
||
|
Spłata
nowych pożyczek w
tym: -
spłata rat pożyczek -
spłata odsetek |
53,- |
159,- |
244,- |
267,- |
376,- |
|
|
- 53,- |
50,- 109,- |
150,- 94,- |
200,- 67,- |
350,- 26,- |
||
|
E |
Kwota
udzielonych poręczeń |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F |
Razem: D+
E |
535,- |
724,- |
704,- |
466,- |
376,- |
|
G |
/
F: A/ % |
10,6 |
13,92,- |
13,09 |
8,47 |
6,71 |
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Augustyńczyk